Capital Status - Today
現在の資本状態: 不安定
現在キャッシュ残高
￥42,500,000
30日以内の確定流出額
￥28,000,000
30日以内の回収可能額
￥36,700,000
見逃している機会損失額
￥12,400,000
Decision Required - 3件
A社との大型契約更新
最大損失額:￥48,000,000
即対応
競合他社が同条件で提案中。72時間以内の回答がなければ失注リスク。
新規設備投資の承認
最大損失額:￥15,000,000
要注意
ROI達成まで18ヶ月。キャッシュフローへの影響を再評価必要。
外注先の切り替え検討
最大損失額:￥3,200,000
確認
切り替えコストと品質リスクの検証が不十分。
収益機会ランキング
1
即金構造(30日以内)
既存顧客Bへの追加サービス提案
￥12,400,000
2
短期構造(3ヶ月)
新規市場セグメントへの展開
￥48,000,000
3
中期構造(12ヶ月)
戦略的パートナーシップ構築
￥210,000,000
Money Flow Analysis
金の発生点
￥3670万定期売上￥2500万
新規契約￥850万
追加発注￥320万
金の滞留点
￥2560万売掛金(60日超)￥1500万
保留案件￥820万
未回収保証金￥240万
金の漏出点
￥2635万人件費￥1800万
外注費￥750万
未使用SaaS￥85万
判断ログ（資産化）
| 日付 | 案件 | 判断理由 | 実行 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | C社との契約交渉 | 条件改善の余地あり | +¥2,400,000/年 | |
| 2026-01-18 | 新規広告投資 | ROI不確実 | 機会損失 推定¥1,200,000 | |
| 2026-01-15 | 在庫一括処分 | キャッシュ確保優先 | 即時回収¥5,800,000 | |
| 2026-01-12 | オフィス移転検討 | コスト削減効果大 | - |